Gestão · Informação
O relatório sai da operação, não de um levantamento no fim do prazo.
A pergunta da diretoria costuma ser simples: quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou em cada projeto e quantas pessoas foram atendidas. O trabalho está em juntar isso. Quando o registro do dia a dia acontece no sistema, o relatório é consequência.
Painéis financeiros
Quatro leituras do mesmo dinheiro.
Painel de acompanhamento
Gráfico por classificação financeira, com filtros de período, conta bancária, tipo de movimento, agrupamento por projeto ou centro de custos, e transação interna. Baixa em Excel e PDF.
Painel financeiro
Quatro visões: classificação, comparação, despesas contra receitas e evolução (esta última por classificação financeira).
Painel gerencial
Previsto, realizado e comparativo, com filtro por plano gerencial ou classificação financeira e opção de contabilizar ou não a movimentação de bens e produtos.
Livro caixa
Emissão com filtros de período, emissão, termo de abertura e encerramento, número de ordem, contas, centros de custo e classificações.
Indicadores
Indicadores que você define, não modelos genéricos.
Indicadores de desempenho de gestão
Cálculo por período para indicadores econômicos e financeiros e de eficiência, informando as variáveis.
Fórmula própria
Cada indicador é cadastrado com nome, tipo e variáveis, e a expressão é montada com operadores.
Questionários personalizados por área
Saúde, Educação e Assistência Social têm questionários próprios, com categorias e questões definidas por você.
Indicadores de questionários
Relatório por período e por pergunta, com gráfico e relação nominal de quem respondeu.
Indicadores de triagem
Na saúde, evolução comparativa dos resultados de triagem por paciente, com o valor e a data em cada ponto do gráfico.
Exercício contábil
Abertura e encerramento de exercício, para que a comparação entre períodos feche.
Demonstrações contábeis
O que o financiador e o conselho pedem por escrito.
Do módulo contábil saem balancete de verificação nas versões analítica, sintética e simplificada, livro diário, livro caixa, livro de contas-correntes, movimentação contábil, comparativos contábeis, demonstração de fluxos de caixa, balanço patrimonial com notas explicativas, demonstração do superávit ou déficit do exercício, demonstração das origens e aplicações de recursos e demonstração das mutações do patrimônio social líquido.
As notas explicativas são cadastradas no próprio sistema, então acompanham o balanço em vez de virar um documento à parte.
Ver contabilidade integrada →
Transparência técnica
O que esperar de cada tela.
Palavras como painel e dashboard prometem coisas diferentes em cada software. Aqui vale a distinção:
- A dashboard inicial é um resumo operacional, não um BI. Ela mostra fluxo de caixa do dia, doações e vendas do mês, atendimentos por especialidade, contas e recursos a vencer e uma longa lista de alertas: documentos vencendo, estoque mínimo, aniversariantes, empréstimos de biblioteca. As análises comparativas moram nos painéis do financeiro.
- Exportações grandes entram em fila. Acima de quinhentos ou mil registros, conforme a tela, o arquivo é gerado em uma fila de processamento e você é avisado quando fica pronto. É preciso baixar o anterior antes de pedir outro.
Quer ver os seus números nesse formato?
Agende uma demonstração e diga qual relatório a sua diretoria pede todo mês.